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日志

 
 

1·19股市“踩踏”  

2015-01-20 10:29:33|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       杠杆上的牛市,昨日终于出现崩塌。受上周五证监会处罚券商两融及重申两融业务50万门槛影响,昨日A股出现雪崩逃命行情,开盘券商股即大面积跌停,金融股全线遭血洗。全天股市未出现有效反弹而逐波下跌,沪指全天跌幅达7.70%,创6年半最大单日跌幅。其中,金融股几近全部跌停,而期指三个合约跌停。大智慧超赢资金流显示,昨日沪深两市总计流出715亿。紧急而来的调整让私募和券商等机构措手不及。但诸多机构人士依然对后市看好,认为管理层希望股市是慢牛,而不是快牛,调整正好是踏空者介入的机会。

  沪指创6年半最大单日跌幅

  受上周五证监会处罚两融等影响,沪深两市一早大幅跳空低开,沪指低开震荡走低,尾盘大跌逾8%300点,跌破3100整数关口,深成指低开低走大跌近900点,跌幅超7%,创业板盘中创历史新高,最高上探1691.74点,冲击1700整数关口,午后回落翻绿,一度跌超2%,振幅近6%。其中沪指创6年半最大单日跌幅。股指期货包括主力合约1502在内的三个合约跌停。

  板块和个股上,证券、银行、保险、煤炭、钢铁等权重板块是做空大盘的主要力量。两市板块红盘率接近于0,共23只非ST股涨停,149只个股跌停,近2000家个股下跌,其中前期涨势凶猛的金融板块几乎全部跌停。煤炭、石油板块跌幅均超过9%。板块资金方面,无板块资金净流入。而机械、运输物流、工程建筑则资金流出靠前。个股资金方面,东方电缆金盾股份云意电气资金流入居前。而海南矿业兰石重装一拖股份资金流出靠前。

  同花顺Level-2沪深两市资金流显示:银行、建筑装饰、证券、保险、房地产等板块资金流出居前,其中证券、银行、保险三大金融板块资金流出超过260亿元。“上周五的时候我们还判断大盘本周可能挑战新高,没想到证监会的鸡叫突然再次降临,彻底颠覆了市场运行节奏。暂停融资融券开户的处罚和50万的两融门槛对3家券商业绩影响其实不大,但是这次处罚背后传递出来的管理层态度远比处罚本身更令市场恐惧。”大智慧市场人士分析称,“开盘后市场的反应也比早先预计的还要激烈,不光券商盘中集体跌停,其他所有蓝筹权重全线大跌。因此最近几天大盘股仓位需严格控制。倒是今天的中小创业板,在早上好好表现了一把。创业板指还放量创出了新高,折射出市场还有内在做多动力。”

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  多利空叠加引发“踩踏”

  对昨日的股市断崖式下跌,业内多认为是股市在敏感节点,没有迎来降息降准的利好,反而突然迎来诸多利空。各种因素叠加引发了股市投资者之间的“踩踏效应”。尤其是证监会上周五新闻发布会通报了2014年第四季度证券公司融资类业务的现场检查情况,部分公司遭到处罚成为直接导火索。“股市在这个节点比较脆弱,A股较H股上涨太多,多头向上做信心不足,空头的势力也在累积。诸多因素促使股市暴跌。”智诚海威投资公司董事车向前对记者分析称,“目前股市进入敏感期。此时,监管层严查两融业务开罚单,银监会拟收紧委托贷款,中信证券高位精准套现,诸多因素措施股市暴跌。同时,两融业务也起到助涨助跌作用,加大股市的波动。”

  “上证这两个月涨势过猛,仍无什么大调整,很多散户满仓追高买入,特别是不少融资盘,市场上甚至有5-10倍的,引起管理层担忧。如果不对广大散户及时进行警示,以后再大幅冲高,很可能导致大量散户血本无归、倾家荡产。在此背景下,证监会严查违规融资盘,很及时,很有必要。”太平洋证券特邀嘉宾季晓隽对记者分析称。

  而恒泰证券策略分析师薛战忠对记者表示,除证监会的严厉措施外,还有三大原因造成股市的惨跌。银监会委托贷款新政指出,商业银行受托发放的贷款资金不得用于从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资或作为注册资本金、注册验资或增资扩股。

  “对股市来说,等于继续降杠杆,此前一些银行的结构化产品在这一轮杠杆牛市,变相对券商、信托、个人进行配资,助推力度也很大。新政将会减少借助银行渠道进行杠杆投资行为。”薛战忠表示。

 

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