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日志

 
 

澳盛集团:卢布崩盘引发又一轮风暴,全球经济忧虑再度升温  

2014-12-17 11:28:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周二(12月16日)的全球市场,避险情绪继续升温,汇市、股市、金市、债市等各主要金融市场持续动荡。俄罗斯卢布再度大幅贬值,俄央行紧急升息650个基点的决定适得其反,不仅没有稳定卢布汇率,反而加重了市场的担忧情绪。此外,经济数据方面,中国、欧元区以及美国的数据都无一利好,这使得投资者对全球经济的忧虑再度升温。


澳盛集团:卢布崩盘引发又一轮风暴,全球经济忧虑再度升温 - 澳盛集团 - 澳盛集团Steven的博客

各主要市场中,欧洲股市因技术性反弹略收高,但美国股市加剧震荡,最终收低。在金属市场中,以白银为代表的金属周二再度收低,除了受到全球经济放缓的担忧影响之外,周三美联储决议鹰派的预期也继续发酵。债市上,投资者疯狂涌入美国国债避险,美国国债价格大幅上扬,其中美国10年期国债收益率下降3个基点。原油市场,油价早盘一度暴跌4%,随后空头大举平仓引发大量买盘涌现,油价急速拉升转涨,不过随后涨幅收窄,收盘仅上涨2美分。

北京时间周四凌晨3点,美联储将会公布最新的利率决议和经济预期,而美联储主席耶伦也将在稍后举行新闻发布会。届时美联储的决议势必又将引起金融市场又一轮风暴。对于本次决议,“美联储通讯社”Jon Hilsenrath指出,美联储很有可能放弃“相当长一段时间”的前瞻指引。另外,今年1月随着美联储开始放缓购债步伐,新兴市场动荡不安;投资者认为美联储或将暂停减债计划或逐步减债,但是美联储并未这样做,仍然采取平稳的方法。美联储将会维持稳定、透明的方式,避免自身与市场的交流和政策决定发生倾斜;也就是说,美联储将不会对俄罗斯最近的动荡有过激反应。

俄罗斯卢布日内最高跌幅达19%,此后跌幅略有收窄
俄罗斯卢布汇率周二继续大幅下跌,此前俄罗斯央行出人意料地宣布加息至17%,但未能遏止卢布的下跌走势,盘中跌幅最高达19%。

美元兑卢布日线图
澳盛集团:卢布崩盘引发又一轮风暴,全球经济忧虑再度升温 - 澳盛集团 - 澳盛集团Steven的博客

周二早间俄罗斯央行宣布加息,但随后市场有关加息不足以消除卢布所面临之压力的担忧情绪开始增强,美元兑卢布持续走高。在日内的交易中,美元兑卢布盘中最高升至80.10,卢布跌幅高达19%。受此影响,俄罗斯乃至全球股市以及原油市场也均出现较大跌幅。俄罗斯股指RTS指数大幅下跌19%,创下自1995年以来的最大跌幅。

不过此后,美国国务卿克里的讲话使市场的情绪略有缓解,卢布反弹走高,但整个市场依然笼罩在恐慌的气氛中。

美国国务卿约翰·克里发表讲话称,美国和欧洲已经做好了放宽制裁的准备,但前提是普京必须采取更多措施来令乌克兰东部地区的紧张局势降温。他在接受采访时说道:“我要说的是,俄罗斯已经在过去几天时间里采取了有建设性的行动。”

克里指出,对俄罗斯的制裁力度原本早在数月之前就应当放宽了,可能会根据克里姆林宫方面的抉择而在未来短短数日内放宽。制裁行径“意在邀请”普京在乌克兰问题上作出别开生面的选择,俄罗斯方面已经在最近数日里迈出建设性行动。

对于未来卢布的走势,丹麦丹斯克银行的经济学家弗拉基米尔·克拉谢夫斯基(Vladimir Miklashevsky)发布研究报告称:“卢布未来走势依然不容乐观,只要原油价格遭遇的沉重卖盘仍在继续,那么俄罗斯央行就将在稳定卢布的问题上面临艰难时刻。”

卢布崩盘在先,俄罗斯经济同样面临崩盘风险

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卢布已经崩盘,俄罗斯经济同样面临崩盘。一名“情绪激动”的中等规模银行高级管理人员称“将利率提高到17%——这就是银行系统的末日啊。就在今天,一家大银行告知一间大能源公司,银行希望将贷款利率提高到19%。在这样的利率下,经济根本不可能正常运作,对实体经济而言,这就是死亡。”

这名管理人员称,“银行间借款市场在周二死掉了,早上的第一件事就是,每个人都关上了门,你现在不能给任何人钱。我们的投资组合在周二缩水了10%,这基本上抹消了我们一年以来的所有利润。”

俄罗斯央行第一副行长谢尔盖-什维佐夫(Sergei Shvetsov)在接受国际文传电讯社访问时说,“目前发生的事情,是一年之前即使在我们的噩梦中都没有想象过的情况,情况非常危急。相信我,央行理事会成员们所作出的这个选择——其实是在真的很糟糕和真的真的很糟糕之间的选择。”

俄副行长继续指出,“挑战有很多,未来几天里,我相信形势可以与2008年最艰难的时期相提并论。”

屋漏偏逢连夜雨,日内奥巴马将签署法案批准对俄实施新制裁。白宫周二称,预计美国总统奥巴马(Barack Obama)将在本周末以前签署一项法案,针对俄罗斯在乌克兰所从事的活动对其实施新的制裁措施。

美国国会已经在上周六通过了这项法案,其内容是批准美国政府对俄罗斯武器公司及高科技石油项目的投资者实施新的制裁措施,同时向乌克兰政府提供军事援助,希望藉此向俄罗斯总统普京进一步施压。应白宫要求,这项法案并未强制性规定美国政府必须对俄罗斯实施新的制裁,这意味着奥巴马在实际执行时将有一定余地。

中欧美经济数据全数疲软,全球经济放缓忧虑升温

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日内除了俄罗斯卢布崩盘引发的忧虑之外。中国、欧元区和美国公布的经济数据疲软也引发了市场对全球经济脆弱的忧虑。

中国的制造业活动正在收缩,欧元区的商业活动增长仍保持疲弱,美国房市以及制造业PMI均表现疲软。亚洲和欧洲地区的商业报告表现疲弱,这可能将给欧洲央行中国央行带来压力,迫使其出台更多的刺激性措施。与此同时,鉴于中国和欧元区经济的全球影响力,这些数据还意味着2015年的全球整体经济前景也面临威胁。

而在亚洲地区,汇丰银行/Markit报告显示12月份中国制造业采购经理人指数从11月份的50.0点小幅下降至49.5点。这份报告公布后,亚洲地区的市场情绪略微有所好转。该指数低于50点即表明经济活动有所收缩。

汇丰银行的大中华区首席经济学家曲宏斌表示:“制造业的增长减速表明2014年底经济表现疲弱。上升中的通缩压力基本上来说反映的是疲弱的需求,这将促使中国央行在未来几个月中进一步出台货币宽松措施。”

欧元区的商业表现略好于预期,但报告显示其增长仍很疲弱,企业仍在调低产品价格以鼓励贸易。据市场研究公司Markit公布的报告显示,其综合采购经理人指数(PMI)初值从51.1点的16个月低点上升至51.7点,高于预期的51.5点,但仍创下一年多以来的第二低水平。

凯投宏观的首席欧洲经济学家乔纳森·罗尼斯(Jonathan Loynes)表示:“虽然采购经理人指数报告在最近几个季度中并非GDP的完美‘指南’,但仍旧表明欧元区经济在第四季度中很可能几乎不会扩张,甚至有可能陷入增长停滞状态。”

在上个月,欧元区通胀率下降至0.3%的五年低点,进入了欧洲央行所谓的“危险区”,这加大了市场有关该行将推出更多政策宽松措施的预期。调查显示,增长疲弱以及有关油价下跌的担忧情绪正在加深,这可能会导致欧元区陷入“通缩螺旋”,从而促使欧洲央行在明年初宣布购买主权债券

美国方面,经济数据也尽数疲软。其中美国新屋开工和营建许可,以及Markit制造业PMI表现均不及预期。具体数据显示,美国11月新屋开工年化总数102.8万户,预期104万户;美国11月营建许可总数103.5万户,预期106.5万户;美国12月Markit制造业PMI初值53.7,为1月份以来最低,预期55.2。

投资者正在押注于美联储可能会放缓在明年收紧货币政策的步伐,哪怕美国经济的表现仍旧优于世界大多数国家。4CAST首席欧洲经济学家斯蒂芬·韦伯斯特(Stephen Webster)指出:“不确定的时刻再度到来,全球经济面临再一次陷入衰退的风险。”

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